A funcionalidade Adiantamento de Clientes e Fornecedores permite registrar valores antecipados que entram ou saem do caixa antes da emissão de uma nota fiscal ou da entrega do serviço.
No caso de clientes, é ideal para situações em que o consumidor paga antecipadamente, como reservas em restaurantes, encomendas em padarias ou pré-pagamentos no varejo.
Já no caso de fornecedores, o adiantamento de saída cobre casos como pedidos sob encomenda ou antecipações exigidas em negociações comerciais.
O lançamento é feito diretamente no caixa ou na conta bancária, classificando como “Entrada” para clientes ou “Saída” para fornecedores.
Ao informar corretamente o cliente ou fornecedor no momento do lançamento, o sistema cria automaticamente o vínculo no financeiro, permitindo usar esse valor como forma de pagamento futura, inclusive com integração direta no processo de emissão de notas fiscais.
Como Funciona no Uniplus?
Primeiro vamos mostrar como efetuar o adiantamento com clientes e depois como fornecedor. Ambos tem a mesma lógica de operação, porém com movimentações inversas.
1. Efetuando o adiantamento de Clientes
Após verificar ou ativar a funcionalidade, efetue um lançamento do tipo Entrada no Caixa (Financeiro → Caixa) ou em alguma conta corrente (Financeiro → Bancos).
Basta entrar no local onde será feito o adiantamento, incluir como operação entrada, e informar o adiantamento:
- No campo “Documento”, você pode dar um nome a esse registro que está sendo criado, lembrando que o nome fica a seu critério, assim facilitará a identificação do campo mais tarde.
- No campo “Cliente“, informe o nome do cliente que realizou a transferência e para quem será emitido o documento depois (este campo deve ser preenchido obrigatoriamente).
Ao utilizar estes campos, o lançamento que está sendo feito deve ser considerado um adiantamento, consequentemente fazendo com que seja criado um registro no “contas a pagar” para esse lançamento.
Posteriormente, quando houver a emissão da nota fiscal, você poderá usar esse registro no contas a pagar para quitar o seu contas a receber, como numa operação de troca de endosso.
Após realizar a operação, basta clicar na opção [Gravar].
Será criado um registro no “Banco” e outro no “Contas a Pagar”
Utilizando o adiantamento de cliente na nota fiscal
Ao emitir a nota fiscal, na aba “financeiro”, no campo “forma de pagamento”, selecione “adiantamento de clientes” e selecione o registro que corresponde ao pagamento realizado anteriormente.
Assim, o sistema realizará a troca de endosso automaticamente após a conclusão do processo de emissão da nota.
Por isso é importante não esquecer de informar o cliente no lançamento Banco/Caixa.
No exemplo acima, a nota está com valor de R$ 950,00 deixando assim um saldo de R$ 50,00 no contas a pagar.
Na nota fiscal a troca de endosso ocorre de forma automática.
Utilizando o adiantamento de cliente com troca de endosso manual
Acesse o contas a receber, no menu Financero → Contas a receber, informe o cliente e selecione o documento para efetuar a troca de endosso e clique no botão [Baixar] e finalizar o processo de troca de endosso:
2. Efetuando o adiantamento de Fornecedores
Efetue um lançamento do tipo Saída no Caixa (Financeiro → Caixa) ou em alguma conta corrente (Financeiro → Bancos).
Basta entrar no local onde será feito o adiantamento, incluir como operação Saída, e informar o adiantamento:
- No campo “Documento”, você pode dar um nome a esse registro que está sendo criado, lembrando que o nome fica a seu critério, assim facilitará a identificação do campo mais tarde.
- No campo “Fornecedor“, informe o nome do Fornecedor que realizou a transferência e para quem será emitido o documento depois (este campo deve ser preenchido obrigatoriamente).
Ao utilizar estes campos, o lançamento que está sendo feito deve ser considerado um adiantamento, consequentemente fazendo com que seja criado um registro no “contas a receber” para esse lançamento.
Posteriormente, quando houver a emissão da nota fiscal, você poderá usar esse registro no contas a pagar para quitar o seu contas a receber, como numa operação de troca de endosso.
Após realizar a operação, basta clicar na opção [Gravar].
Será criado um registro no “Banco” e outro no “Contas a Receber”
Utilizando o adiantamento de Fornecedores na nota fiscal de entrada
Ao lançar a nota fiscal de entrada, na aba “financeiro”, no campo “forma de pagamento”, selecione “adiantamento de clientes” e selecione o registro que corresponde ao pagamento realizado anteriormente.
Assim, o sistema realizará a troca de endosso automaticamente após a conclusão do processo de entrada da nota fiscal.
Por isso é importante não esquecer de informar o cliente no lançamento Banco/Caixa.
Utilizando o adiantamento de Fornecedores com troca de endosso manual
Acesse o contas a pagar, no menu Financeiro → Contas a Pagar, informe o Fornecedor e selecione o documento para efetuar a troca de endosso e clique no botão [Baixar] e finalizar o processo de troca de endosso:
